Oryozon Genomic. Mi valor estrella para 2017

 

Nota del autor. El documento que tiene delante se trata de un análisis particular. En ningún momento dicho documento debe ser tenido en cuenta para tomar decisiones de inversión.


 1. Breve Descripción de la compañía.


Fundada en el año 2000 en Barcelona, Oryzon es una compañía biofarmaceutica en fase clínica, líder europea en epigenetica. La estrategia de Oryzon es desarrollar compuestos pioneros hasta completar estudios clínicos, decidiendo en ese momento, caso por caso, si continua su desarrollo a nivel interno u otorga licencias para las últimas fases de desarrollo clínico y comercialización.

El programa LSD1 de Oryzon está formado por 20 familias de patentes siendo las joyas de la corona el compuesto ORY-1001 y ORY-2002.

El primero de ellos, en fase I/IIA  es su molécula más avanzada para la leucemia aguda, cuya partner pertenece a la farmacéutica roche quien ha filtrado que la multinacional estaría desarrollando estudios preclinicos para el cáncer de pulmón sobre esta misma molécula pudiendo iniciar una segunda fase clínica para ORY-1001

La segunda molécula en ensayo clínico es ORY-2001 esta se encuentra en fase I y podría ser un medicamento muy prometedor por ser pionero para el alzhéimer y esclerosis múltiple.

Otro producto candidato a medicamento es la molécula ORY-3001 en fase preclinica para enfermedades no oncológicas.

Como pueden ver en la imagen superior, el pipeline de Oryzon avanza satisfactoriamente y será mucho más maduro cuando culmine el registro de ORY-1001 gracias a la garantía y solidez que Roche otorga con su patente para ver culminado el proyecto.    

 

 2. Valoraciones y estimaciones del negocio.


Edisoninvestmen concede una valoración de 250 millones de euros y Bionap desde el Nasdaq habla de 300 millones equivalente a 10 € por título. Estimaciones a parte, si podemos gracias a la corta andadura bursátil analizar fácilmente sus números desde el punto de vista de la negociación.

Salió a cotizar el día 14/12/15 con una valoración de 96.5 millones de euros correspondiente a 3.39 € por titulo

Si tenemos en cuenta que existen 28.5 millones de acciones en circulación y que hasta el día 31/12/16 la negociación total asciende a 10 millones de acciones extraemos que la rotación total del título es del 35% desde que cotiza en bolsa. Quiere decir que un 65% de los accionistas no se ha movido. Si entramos mas al detalle de esta rotación vemos como 6.6 millones es decir el 66% de todo lo negociado hasta la fecha se ha producido durante el último mes y medio, claro testigo de que algo está ocurriendo y si nos fijamos en los precios en los que ha rotado el titulo vemos que por encima de 4 € a intercambiado 7.08 millones de acciones.


 3. Participaciones Significativas y fleetfloat

 

Las razones de ver comportamientos tan explosivos en el valor como el día 16/11 cuando se anoto más de un 40% de subida con apenas 500.000 acciones negociadas se deben sin ningún tipo de dudas a las escasas acciones en circulacion.

Según hace constar la compañía, estas son las posiciones relevantes y su porcentaje en auto cartera a fecha 16/12/15:

Najeti Capital – 24.65 %

Carlos Buesa – 13.15 %

Tamara Maes – 13.15 %

Jose Maria Ventura – 6.51 %

Corp. Bernat – 3.80 % 

Josep Echarri – 3.60 %

Auto cartera – 3.43 %

 

El resultado final es que un 68.3 % está ocupado por grandes inversores mientras que el 31.7 % es decir unos 9 millones de acciones son de libre disposición.


  4. Estrategia de inversión.


Compra clara en niveles actuales y compra a discreción por debajo de 4€

Stop de protección en el 50% de la vela del día 16 de noviembre en 3.60€

Objetivo muy ambicioso pues superar 5.25 € alumbra un escenario sin resistencias.

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