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Zonas a tener en cuenta para buscar un rebote alcista en Soltec

Zonas a tener en cuenta para buscar un rebote alcista en Soltec
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Colaborador Junior
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A pesar de la gran revalorización (+7,67%) que obtuvo Soltec en el mercado bursátil el día en el que presentó los resultados cosechados durante el primer trimestre del presente ejercicio, la acción entró en caída libre durante las próximas tres sesiones, donde acumuló una pérdida del 20%, aproximadamente. Esta caída viene, en parte, motivada por el aumento de la posición bajista por parte del Hedge Fund Voleon Capital Management LP, que incrementó el pasado viernes desde el 0,55% del capital total que tenía hasta entonces, para alcanzar el 0,66% actual.

Repasando los resultados mencionados, cabe destacar que, al cierre del segundo trimestre, los ingresos de la compañía alcanzaron 146,7 M€, frente a los 97,9 M€ reportados al primer trimestre, es decir, un incremento del 50% y, a su vez, un crecimiento del 150% en comparación con los 58,6 M€ reportados en el mismo periodo del año precedente. Por su parte, el resultado neto trimestral alcanzó los 5,5 M€, es decir, una variación positiva de 20,9 M€ frente a los -15,5 M€ de pérdida cosechados en el primer trimestre.

En el cómputo global del primer semestre del año, Soltec alcanzó los 244,5 M€ en ingresos, es decir, un importante incremento del 181% frente a los 87,1 M€ reportados en el primer semestre del año anterior en especial “por el suministro de seguidores, así como otros servicios de construcción”. Por su parte, el resultado bruto de explotación (EBITDA) se vio incrementado en 14 M€, pasando de -19,1 a -5,08 M€ de euros, motivado por la recuperación de márgenes y la evolución de su división industrial.

Cabe mencionar que la división de desarrollo de proyectos fotovoltaicos de la compañía cerró el segundo trimestre de 2022 con un "pipeline" de 12,9 GW en distintas fases de desarrollo, que se distribuyen en 5 MW en operación en España, 230 MW en construcción en Brasil y en España, 408 MW de proyectos en backlog, 3.267 MW en estado avanzado, 2.715 MW en early stage y 6.188 MW de oportunidades identificadas a nivel global.

La división de desarrollo de proyectos actualmente está presente en 8 países. Durante 2022 la compañía ha entrado en dos nuevos mercados, México y Rumanía, fortaleciendo su apuesta por ambos. Además, anunció los primeros 100 MW en desarrollo en Estados Unidos.

La calidad de los activos de Powertis le permite cerrar contratos con clientes de gran calidad como es el caso de ACEA, con quien recientemente anunció un acuerdo para el desarrollo de forma conjunta de 340 MW de proyectos de energía solar fotovoltaica en Italia.

Asimismo, cabe señalar que esta primera mitad del año se ha puesto en funcionamiento la primera planta solar fotovoltaica totalmente desarrollada y construida por Soltec Power Holdings: "La Asomada" de 5 MW, ubicada en Cartagena, Murcia.

Además, Soltec, a través de su división de negocio de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, Powertis, ha conectado su primera planta fotovoltaica en Brasil en la localidad de Pedranópolis (São Paulo) con una potencia de 112,5 MW. El proyecto permitirá el abastecimiento eléctrico anual de 115.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de aproximadamente 175.000 toneladas de CO2 al año.

La planta, que recibe el nombre de Pedranópolis, fue construida por Soltec Brasil y cuenta con 210.000 paneles solares y 3750 seguidores SFOne de Soltec. La inversión realizada en su desarrollo alcanzó los 80 M€, aproximadamente e impulsó la creación de más de 550 puestos de trabajo (entre directos e indirectos).

Resumiendo, los resultados entregados por Soltec son una primera muestra de su compromiso y vuelta a los beneficios que prevé para cierre de 2022 un EBITDA consolidado entre 15 y 20 M€, cifras que se lograrán con el apoyo de proyectos realizados y pendientes de firmar pero que, de acuerdo con la información de la compañía, tienen una alta probabilidad de éxito. El pipeline Industrial se situó en 2.924 millones de euros y el de Desarrollo de Proyectos en 12,9 GW. 

Antes de entrar a analizar la acción técnicamente y con el objetivo de recordar los fundamentales de la empresa, cabe mencionar que la compañía sigue siendo ambiciosa y optimista con su negocio, tal y como lo refleja en su plan estratégico 2022-2025. La compañía espera lograr unos ingresos que alcancen entre 780 y 840 M€ a través de su actividad industrial, el desarrollo de sus proyectos dedicados a soluciones integradas en el sector de la energía solar fotovoltaica, y en la gestión de activos. Por otro lado, el objetivo marcado para el EBITDA en 2025 se sitúa entre los 100 y 120 M€, de los que entre 45 y 50 M€ los aportará su división industrial, y entre 30 y 40 M€ serán asunto de la división de desarrollo de sus proyectos (Powertis).

A continuación, se incluye un breve Análisis Técnico realizado por LUYFRA Capital:          

Análisis técnico

En relación al análisis técnico de Soltec en gráfico de velas diarias, se aprecia que la acción se vio inmersa en un rally alcista nada más superar la tendencia bajista que venía presionando a la baja a la acción en los últimos meses, si bien es cierto que, antes de continuar con el impulso mencionado y tras haber testeado la resistencia de los 4,90€, la cotización bursátil de Soltec realizó un throwback a la base del canal bajista de largo plazo, donde ofreció una gran oportunidad de entrada.

Tal y como anunciábamos en LUYFRA Capital hace, aproximadamente, un mes, una vez alcanzado la parte superior del canal alcista de medio plazo, coincidente con la parte alta del canal bajista de largo plazo, parecía lógico que la acción sufriera una corrección con el objetivo de relajar indicadores y poder continuar con la tendencia alcista que viene acumulando en los últimos meses. A pesar de que, tras los resultados, parecía que iba a volver a intentar la rotura de la directriz bajista de largo plazo, la acción no tuvo fuerza suficiente y puso rumbo al objetivo que nos marcábamos y que se sitúa en los 4,45€.

Actualmente, una vez alcanzado dicho objetivo y, aunque la corrección puede prolongarse hasta los 4,30€, creemos que la acción está ofreciendo una buena oportunidad de entrada para buscar un nuevo rebote al alza que le lleve, mínimamente, hasta los 5,10€, si bien es cierto que, siguiendo el canal alcista de MP, el objetivo principal son los 6,20€ alcanzados el pasado mes de marzo. Por lo tanto, mientras no pierda a cierre de sesión el nivel de los 4,30€, no hay que perder la calma y hay que ser conscientes de que el escenario natural es que la acción rebote al alza continuando con su tendencia alcista de medio plazo.

Por último, a continuación, indicamos los soportes y resistencias a tener en cuenta en la acción: S1 4,45€, S2 4,30€, S3 3,90€; R1 5,50€, R2 6,20€, R3 6,60€.

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