Creditos
Bus.Valor
Bus.User
Foro de Substrate
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
SAI
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
EL VALOR OCULTO: 7 FILIALES INFRAVALORADAS
Subgen AI tiene una valoración estimada de 200 millones de euros, de los cuales Substrate posee el 20%, lo que equivale a 40 millones. Se espera su salida a bolsa en Nasdaq First North (Suecia) en junio de 2025.
4D Médica está valorada en 39 millones de euros, y Substrate tiene un 68,4%, lo que representa 26,7 millones. Su salida a bolsa está prevista para agosto o septiembre de 2025 en la bolsa de Londres.
Fleebe AI opera en el sector de recursos humanos y su valoración combinada con 4D Médica superaría los 40 millones. Está en proceso de salida a bolsa.
Otras filiales con gran potencial incluyen PAM y PS VET en el sector Agritech, Save The Planet en energía, y Zonavalue.com en fintech.
Subgen AI tiene una valoración estimada de 200 millones de euros, de los cuales Substrate posee el 20%, lo que equivale a 40 millones. Se espera su salida a bolsa en Nasdaq First North (Suecia) en junio de 2025.
4D Médica está valorada en 39 millones de euros, y Substrate tiene un 68,4%, lo que representa 26,7 millones. Su salida a bolsa está prevista para agosto o septiembre de 2025 en la bolsa de Londres.
Fleebe AI opera en el sector de recursos humanos y su valoración combinada con 4D Médica superaría los 40 millones. Está en proceso de salida a bolsa.
Otras filiales con gran potencial incluyen PAM y PS VET en el sector Agritech, Save The Planet en energía, y Zonavalue.com en fintech.
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
CÁLCULO DEL VALOR REAL
Sumando solo las participadas conocidas, el valor estimado sería el siguiente:
Subgen AI: 40 millones
4D Médica: 26,7 millones
Fleebe AI: entre 15 y 20 millones
Otras 4 filiales: entre 10 y 15 millones
El valor total estimado estaría entre 90 y 100 millones de euros. Dividiendo este valor entre las acciones actuales (152,6 millones), el precio por acción sería entre 0,59 y 0,66 euros. A los precios actuales, esto representa un descuento del 83% al 85%. Incluso con la dilución provocada por Atlas (hasta 255,6 millones de acciones), el valor seguiría en 0,35-0,39 euros por acción, lo que da un potencial de revalorización del 243% al 282%.
Sumando solo las participadas conocidas, el valor estimado sería el siguiente:
Subgen AI: 40 millones
4D Médica: 26,7 millones
Fleebe AI: entre 15 y 20 millones
Otras 4 filiales: entre 10 y 15 millones
El valor total estimado estaría entre 90 y 100 millones de euros. Dividiendo este valor entre las acciones actuales (152,6 millones), el precio por acción sería entre 0,59 y 0,66 euros. A los precios actuales, esto representa un descuento del 83% al 85%. Incluso con la dilución provocada por Atlas (hasta 255,6 millones de acciones), el valor seguiría en 0,35-0,39 euros por acción, lo que da un potencial de revalorización del 243% al 282%.
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
RESULTADOS FINANCIEROS
En 2024, Substrate AI obtuvo ingresos por 24,2 millones de euros y un EBITDA positivo de 4,9 millones. En el primer semestre de 2025, los ingresos han sido de 13,2 millones, lo que supone un incremento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior. El EBITDA alcanzó los 3 millones de euros, un 92% más que en el primer semestre de 2024. Estos resultados reflejan un crecimiento acelerado y una mejora clara en la rentabilidad.
En 2024, Substrate AI obtuvo ingresos por 24,2 millones de euros y un EBITDA positivo de 4,9 millones. En el primer semestre de 2025, los ingresos han sido de 13,2 millones, lo que supone un incremento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior. El EBITDA alcanzó los 3 millones de euros, un 92% más que en el primer semestre de 2024. Estos resultados reflejan un crecimiento acelerado y una mejora clara en la rentabilidad.
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
TIMELINE DE CATALIZADORES
En junio de 2025 está previsto que se cierre de forma definitiva el acuerdo sobre Subgen AI.
Entre agosto y septiembre de este año se producirá la salida a bolsa de 4D Médica en la bolsa de Londres.
Durante lo que queda de 2025 y en 2026 podrían producirse nuevas salidas a bolsa, como la de Fleebe AI y posiblemente otras filiales.
Este calendario de eventos puede tener un fuerte impacto positivo en la valoración de Substrate AI en el corto y medio plazo.
En junio de 2025 está previsto que se cierre de forma definitiva el acuerdo sobre Subgen AI.
Entre agosto y septiembre de este año se producirá la salida a bolsa de 4D Médica en la bolsa de Londres.
Durante lo que queda de 2025 y en 2026 podrían producirse nuevas salidas a bolsa, como la de Fleebe AI y posiblemente otras filiales.
Este calendario de eventos puede tener un fuerte impacto positivo en la valoración de Substrate AI en el corto y medio plazo.
(3)
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
LA ESTRATEGIA DE LOS MAYORITARIOS
¿Por qué aceptar un acuerdo tan dilutivo?
Primero, porque saben que tienen entre manos entre 90 y 100 millones de euros en valor oculto.
Segundo, porque no les importa diluir su participación si el valor final será mucho mayor.
Tercero, porque obtienen financiación rápida a un coste bajo.
Cuarto, porque confían en que el valor se desbloqueará en los próximos 3 a 6 meses.
Y por último, porque quienes aguanten durante este periodo pueden multiplicar su inversión si todo va según lo previsto.
¿Por qué aceptar un acuerdo tan dilutivo?
Primero, porque saben que tienen entre manos entre 90 y 100 millones de euros en valor oculto.
Segundo, porque no les importa diluir su participación si el valor final será mucho mayor.
Tercero, porque obtienen financiación rápida a un coste bajo.
Cuarto, porque confían en que el valor se desbloqueará en los próximos 3 a 6 meses.
Y por último, porque quienes aguanten durante este periodo pueden multiplicar su inversión si todo va según lo previsto.
(3)
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
RIESGOS VS OPORTUNIDADES
Entre los riesgos más relevantes está la fuerte dilución por convertibles, que puede presionar el precio a corto plazo.
También hay riesgos regulatorios en las salidas a bolsa de las filiales, y las valoraciones estimadas podrían no alcanzarse.
Sin embargo, las oportunidades son evidentes:
El valor real podría ser 4 a 6 veces superior al precio actual.
Hay varios catalizadores en el horizonte.
El negocio está creciendo con fuerza y tiene presencia en 7 sectores clave relacionados con la inteligencia artificial.
El potencial de revalorización es muy elevado para quien soporte la volatilidad.
Entre los riesgos más relevantes está la fuerte dilución por convertibles, que puede presionar el precio a corto plazo.
También hay riesgos regulatorios en las salidas a bolsa de las filiales, y las valoraciones estimadas podrían no alcanzarse.
Sin embargo, las oportunidades son evidentes:
El valor real podría ser 4 a 6 veces superior al precio actual.
Hay varios catalizadores en el horizonte.
El negocio está creciendo con fuerza y tiene presencia en 7 sectores clave relacionados con la inteligencia artificial.
El potencial de revalorización es muy elevado para quien soporte la volatilidad.
(3)
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
CONCLUSIÓN
Estás comprando euros a entre 15 y 17 céntimos.
Substrate AI no es una empresa común.
Tiene 7 filiales en sectores de gran crecimiento, 3 salidas a bolsa en marcha, resultados financieros sólidos y un valor real que podría multiplicar su capitalización actual por seis.
La verdadera pregunta no es si va a subir, sino cuándo lo hará.
Los mayoritarios están regalando una mina de oro a cambio de financiación temporal.
La clave es si tienes paciencia y estómago para soportar la incertidumbre sabiendo que el premio puede ser muy grande.
Estás comprando euros a entre 15 y 17 céntimos.
Substrate AI no es una empresa común.
Tiene 7 filiales en sectores de gran crecimiento, 3 salidas a bolsa en marcha, resultados financieros sólidos y un valor real que podría multiplicar su capitalización actual por seis.
La verdadera pregunta no es si va a subir, sino cuándo lo hará.
Los mayoritarios están regalando una mina de oro a cambio de financiación temporal.
La clave es si tienes paciencia y estómago para soportar la incertidumbre sabiendo que el premio puede ser muy grande.
(4)
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Antes de que nadie diga nada ya se que la fecha de salida a bolsa de Subgen AI está mal , pues como se sabe se ha ido retrasando y los datos que he utilizado para lo de Subgen AI no estaban actualizados en fecha de salida a bolsa.
(3)
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
buen resumen con una apreciación. Estás dando todos los datos aportados por la empresa y que tú IA recoge a pies juntillas.por cuanto se valoró sustrate en su salida a bols@? casi 100 millones. cuanto vale hoy? 16 millones. si todas las valoraciones realizadas por la empresa son iguales estamos ante un castillo de naipes caerá con el primes soplido.
(2)
19
que puedes multiplicar varias veces la inversión? sí. que sea por valor real? para mí no. que toque ya para conseguir una renovación del accionariado, por supuesto porque ya nos ves aquí, echando pestes de la empresa en la que estamos invertidos y mola más un foro como vanadi donde aún quedándose muy por debajo de su salida a bolsa hay ilusión por poder ganar algo de dinero. En esta todo el mundo está perdiendo.
(1)
0
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
muchas gracias por compartir y resumir
(1)
19
Solo digo que como quiten en España la norma de no poder hacer AKs ni emisiones por debajo del nominal. Esto hacen como en EEUU en el Nasdaq muchos valores, por ejemplo mullen automotive que es el casi mas extremo. Abren cortos la tiran un 90% la empresa emite acciones para los estafadores, cierran los cortos, hacen contrasplit porque en el nasdaq no se puede cotizar mucho tiempo por debajo de 1$ y vuelta a abrir cortos, aquí de momento no dejan hacer por debajo del nominal, pero si las gestoras comen la cabeza a los politicos corryptos y quitan esa norma, se Fini, lo cojonudo es a ver como nos ponemos cortos nosotros, solo ellos lo pueden hacer, es abuso de mercado tremendo. CNMV podrida politicos corruptos
0
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Buena apreciacion Nomade.
La gente compro substrate a 4"50 hace 3 años y le dijo la compañia que la iba a sacar a bolsa . Que dabab esa valoración porque en 2025 la accion de la empresa iba a estar en ese precio. Ya que la emprresa valdria eso. Y donde estamos. En 0.10 .
La cnmv deberia suspenderla por no haber cumplido con los inversores, ya que se dio permiso para cotizar con esa vision . De lo contrario no la hubiesen dejado cotizar.
La CNMV supuestamente le diria tu preparame x milions que ya veras como sale a cotizar, y como aqui quien invierte ,sabe a lo que va, que le den por culo. Si pierden su dinero es cosa que sabia o sino que no se metan.
La gente compro substrate a 4"50 hace 3 años y le dijo la compañia que la iba a sacar a bolsa . Que dabab esa valoración porque en 2025 la accion de la empresa iba a estar en ese precio. Ya que la emprresa valdria eso. Y donde estamos. En 0.10 .
La cnmv deberia suspenderla por no haber cumplido con los inversores, ya que se dio permiso para cotizar con esa vision . De lo contrario no la hubiesen dejado cotizar.
La CNMV supuestamente le diria tu preparame x milions que ya veras como sale a cotizar, y como aqui quien invierte ,sabe a lo que va, que le den por culo. Si pierden su dinero es cosa que sabia o sino que no se metan.
19
Mensaje de: inakiii Hora: 19/07/2025 9:46:26
Solo digo que como quiten en España la norma de no poder hacer AKs ni emisiones por debajo del nomin..........
Solo digo que como quiten en España la norma de no poder hacer AKs ni emisiones por debajo del nomin..........
NO es posible hacer ampliaciones de capital por debajo del nominal.
Eso es imposible.
Eso es imposible.
(1)
1
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Yo siempre lo comenté aqui, desde la salida a bolsa:
El mayor enemigo para la empresa y sus accionistas es su presidente.
El mayor enemigo para la empresa y sus accionistas es su presidente.
(1)
19
Mensaje de: Judith Hora: 18/07/2025 23:55:35
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
Compis he estado conversando con mi IA y os voy a trasladar las conclusiones a la que ha llegado , ..........
La reconversión la están haciendo ahora se esna comprando muchas aún precio pactado y no moverá hasta ellos terminen , ya llegará y si no tiempo al tiempo gracias judith
(2)
19
Mensaje de: Steelsar Hora: 19/07/2025 13:13:05
NO es posible hacer ampliaciones de capital por debajo del nominal. Eso es imposible.
NO es posible hacer ampliaciones de capital por debajo del nominal. Eso es imposible.
Es igual. En teoría no se puede y no sé hará. Pero si el precio resultante de conversión queda por debajo del nominal, la empresa está obligada a compensar al fondo con dinero o con acciones. Así que, aunque la teoría dice que no es posible, en la práctica la historia no es tan así.
(1)
1
Buenas tardes
Vamos a ver hasta donde la quieren llevar o exprimir con tantas ampliaciones...
Vamos a ver hasta donde la quieren llevar o exprimir con tantas ampliaciones...
(2)
0
Buenas tardes . Gracias Judith ,lo explicaste de maravilla. No tiene desperdicio. Me quedo con (no es si va a subir sino cuando lo hara). Yo estoy convencida que subira , pero estas decisiones son muy personales. A partir de ahi ....hagan juego señores. . Un saludo compi.
(1)
0
Noticias
MERCADO ESPAÑOL
Indice
Ultimo
DIF
HORA
IBEX 35
OTROS MERCADOS
información Substrate
BME Links Substrate
Datos Generales
Acciones:
213.223.248
Capitalización:
12.175.047 €
Máximo Hoy:
0,063 (3,79 )
Mínimo Hoy:
0,055 (-9,23 )
Ayer:
0,061
Open:
0,063
GAP:
3,79 %
ISIN:
ES0105650008
Rent. 1 Semana:
46,95%
Rent. 1 Mes:
83,81%
Rent. Anual:
-17,99%
Rent. 1 Año:
-45,89%
Rent. 3 Año:
-79,68%
