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Objetivos y niveles a tener en cuenta en la recuperación de Grifols en bolsa

Objetivos y niveles a tener en cuenta en la recuperación de Grifols en bolsa
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Colaborador Junior
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Las acciones de Grifols se encuentran recuperando posiciones después del desplome sufrido a partir del mes de mayo del ejercicio pasado, que agravó aún más las caídas acumuladas desde principios del 2020 con la irrupción del Covid19 en el mundo. Concretamente, en dos años y medio la cotización bursátil de la empresa multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario pasó de valer 34€ a 8€.

Las últimas caídas tuvieran su origen en la noticia publicada a finales de octubre sobre la demanda millonaria a la que se enfrentaba en Estados Unidos por incumplimiento de las normas de privacidad. Los demandantes aducían que Grifols habría incumplido la ley de privacidad biométrica al exigir a los donantes que proporcionaran sus huellas dactilares, no destruir esta información y exceder el propósito específico para el que se registraba, lo que según ellos vulneró sus derechos.

Por otra parte, en cuanto a los últimos resultados económicos presentados por la multinacional de hemoderivados, los del tercer trimestre del 2022, cabe destacar que lo cerró con un beneficio neto de 188 M€, lo que supone una caída del 30% respecto al mismo período de 2021, mientras que los ingresos crecieron un 18,8% hasta los 4.351 M€. La compañía atribuyó la disminución del beneficio al aumento de los gastos financieros relacionados con la adquisición de Biotest.

Asimismo, el EBITDA reportado se situó en 927 M€, lo que representa un margen del 21,3 %, que llega al 22,2% si se excluye Biotest. Además, la biofarmacéutica subrayó que el volumen de plasma obtenido creció un 25 % y que la ratio de apalancamiento reportado se redujo a 8,6 veces, mientras que se espera que a finales del 2022 se haya conseguido disminuir a 7,9 veces.

Con el objetivo de revisar la situación técnica en la que se encuentra la acción, a continuación, se procede a incluir el análisis realizado por LUYFRA Capital:    

Análisis técnico

En relación al AT de Grifols en gráfico de velas diarias, se aprecia que, tal y como anunciábamos en LUYFRA Capital, la acción alcanzó la zona de los 8,00€ tras la caída en picado del valor a finales de octubre, niveles que no alcanzaba desde el 2011. Fue entonces cuando la cotización rebotó al alza por haber testeado el fuerte soporte mencionado y parece que este impulso alcista todavía no ha llegado a su fin. Cabe mencionar que el indicador RSI estaba dando claras señales de sobreventa, lo que indicaba un inminente cambio de tendencia a corto plazo como ha ocurrido en anteriores ocasiones, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto.

Actualmente, la acción se dirige hacia el primer objetivo en este impulso alcista, que se sitúa en los 12,50€, mientras ha vuelto a verse inmersa en el canal bajista de largo plazo que había perdido momentáneamente. Sin embargo, desde LUYFRA Capital consideramos que el principal objetivo son los 14,00€, ya que es el nivel desde donde comenzó el anterior rebote alcista, si bien es cierto que para poder hablar de cambio de tendencia a medio-largo plazo la acción debería superar el nivel de los 20,00€, último máximo relativo. En caso contrario, en el que la acción no consiga superar la primera resistencia ubicada en los 12,50€, podría volver a testear la zona de los 8,00€ para intentar realizar un doble suelo e intentar recuperar posiciones con más fuerza, pero, por el momento, le queda recorrido alcista en el corto plazo.

A continuación, se procede a indicar los soportes y resistencias a los que se enfrenta el valor: S1 9,50€, S2 8,00€, S3 7,00€: R1 12,50€, R2 13,70€, R3 15,50€.

Grifols A (GRF)

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oscarrape

Ayer 23:48:43

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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 26/03/2024 14:11:09
Oscar, si eatás pensando en entrar te recomiendo que no lo hagas con el tipo de cuenta que normalmen..........

Respuesta (1): Ver Todas

Gracias Jordi.
Lo veo ahora, no, no, esto no es para mi.
Mil gracias.

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jordi_trader

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Ayer 22:54:40

0,51%

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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 28/03/2024 22:46:24
Sobre los costes de reestructuración, yo los he repartido por trimestre pero con una mayor carga en ..........

Respuesta (1): Ver Todas

En este último caso, el ebitda ajustado de 2024 sería de 1780M aprox y el apalancamiento de 4,5 veces, que también está fenomenal... Todo lo que sea bajar de 5 veces el mercado lo va a ver muy positivo pq en 2025 fácilmente se rebaja en 3,8 veces

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jordi_trader

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Ayer 22:46:24

0,51%

GRF

Sobre los costes de reestructuración, yo los he repartido por trimestre pero con una mayor carga en el último, básicamente porqué de cara a los acreedores y refinanciación (a mitad de año) es más estratégico meterlos al final, es lo que yo haría... Pero también estamos un poco pendientes del próximo comunicado y como "estandariza", si lo hace, el ebitda a partir de ahora, por lo que sería buena estrategia meter los 110M (reestructuración) más los 40M (de otros) el mismo trimestre que se haga efectiva la venta de RAAS a la hora de ajustar el ebitda ajustado y minimizar el impacto de las partidas no corrientes
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jordi_trader

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Ayer 22:32:27

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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 28/03/2024 22:14:23
Upiupi, voy a intentar facilitarte la comprensión de los 450M de intereses. Primero debemos saber cu..........

Respuesta (0): Ver Todas

Bueno, todo este rollo es pq quiero que diferencies el cash que va excusivamente al pago de intereses (EFEs) del resultado financiero de PyG, donde estan los intereses, los costes de nueva emisión, los gastos de amortización de deuda, etc... La empresa ha dicho que los flujos de pago de intereses serán de 450M, (no que el resultado financiero sea de 450M) y entra dentro de lo aceptable

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jordi_trader

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Ayer 22:28:00

0,51%

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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 28/03/2024 22:14:23
Upiupi, voy a intentar facilitarte la comprensión de los 450M de intereses. Primero debemos saber cu..........

Respuesta (0): Ver Todas

Hacemos lo mismo con la de inicio de 2024 (9420M) menos los 1600M de RAAS para finales 2024 (7.820M) = 8.620M. Ahora con un sencilla regla de 3, si con una media de 9280M se pagaron 528,9M, con una deuda media de 8620M se pagarán 490M. Para ajustar los 40M que faltan se deduce que los bonos no asegurados se refinanciaran a mitad de año y que las lineas de crédito (más caras) se amortizaran en gran medida las disposiciones...

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jordi_trader

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Ayer 22:14:23

0,51%

GRF

Upiupi, voy a intentar facilitarte la comprensión de los 450M de intereses. Primero debemos saber cuanto ha pagado en 2023, si nos dejamos llevar por el resultado financiero de la cuenta de PyG quizás no te cuadre pq a parte de interéses hay otros gastos. Por eso debemos mirar los EFEs y vemos que se ha pagado de intereses 528,9M. Ahora hacemos la media de la deuda neta inicio y fin 2023, son 9280...
grafico de la accion Grifols A

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jordi_trader

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Ayer 21:03:44

0,51%

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Mensaje de: upiupi Hora: 28/03/2024 18:09:40
Buenas, pues fin de trimestre. Al final lo hemos terminado en rango previsto (8,01 - 8,853). Nos que..........

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Se estiman 15M, no 60

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javier fernandes

Ayer 20:59:24

0,51%

GRF

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Mensaje de: upiupi Hora: 28/03/2024 18:09:40
Buenas, pues fin de trimestre. Al final lo hemos terminado en rango previsto (8,01 - 8,853). Nos que..........

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Se supone que no es mucho, pero los cambios de la cnmv sobre inmunitek son 60 millones aprox que habrá que meterlos en este trimestre

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indraji

Ayer 20:55:37

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Ahora harto imposible 
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indraji

Ayer 20:54:49

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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 28/03/2024 20:46:35
Sobre Gamida, los 27,5M como máximo que dice el comunicado a los tenedotes de acciones ordinarias so..........

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No nada de eso. Solo si consiguen 150 mill de dólares en vtas durante 4 trimestres consecutivos. Es decir 35 mill por trimwestre

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