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Mensaje de: TitoNY Hora: 08/04/2025 15:04:13
Izertis esta carísima, de siempre, pero compra acciones a saco el presidente y no permite que la co..........
Izertis esta carísima, de siempre, pero compra acciones a saco el presidente y no permite que la co..........
Izertis está muy atascada últimamente en gráfico.
si por ejemplo Seresco estuviera en 16 veces ebitda pues igual me plantearía meter algo en Izertis. Y como yo muchos, pero a los ratios tan baratos que está Seresco pues está claro que no, que no encuentro un puerto más seguro que éste
A Izertis creo que le vendría muy bien una subida fuerte de Seresco para desatascar
si por ejemplo Seresco estuviera en 16 veces ebitda pues igual me plantearía meter algo en Izertis. Y como yo muchos, pero a los ratios tan baratos que está Seresco pues está claro que no, que no encuentro un puerto más seguro que éste
A Izertis creo que le vendría muy bien una subida fuerte de Seresco para desatascar
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Mensaje de: TitoNY Hora: 08/04/2025 15:04:13
Izertis esta carísima, de siempre, pero compra acciones a saco el presidente y no permite que la co..........
Izertis esta carísima, de siempre, pero compra acciones a saco el presidente y no permite que la co..........
Podrían poner a Seresco a los ratios históricos de Izertis y así esta última parecería más atractiva jejej
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Mensaje de: El_Brujo Hora: 08/04/2025 9:12:38
Acaba de salir resultados de Izertis: Izertis 2024: * Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320 * E..........
Acaba de salir resultados de Izertis: Izertis 2024: * Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320 * E..........
***** 15.2 y 15.7 veces ev/ebitda es de momento la referencia para Altia e Izertis
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Mensaje de: El_Brujo Hora: 08/04/2025 9:12:38
Acaba de salir resultados de Izertis: Izertis 2024: * Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320 * E..........
Acaba de salir resultados de Izertis: Izertis 2024: * Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320 * E..........
Conclusión: para compañías que el año pasado fue un poco de "transición" el EV/ebitda que se está dando por bueno está en torno a 1.2 y 15.7 veces.
Seresco, que 2024 no fue de transición como demuestra el crecer orgánicamente un 76% en ebitda normalizado, está cotizando actualmente a 5.8 veces ebitda, casi 1/3 solamente de sus dos homólogas.
Además, la visibilidad para 2025 en resultados es clara, hay guidance y Seresco ha venido cumpliendo o incluso superando sistemáticamente su plan de negocio año a año.
Seresco, que 2024 no fue de transición como demuestra el crecer orgánicamente un 76% en ebitda normalizado, está cotizando actualmente a 5.8 veces ebitda, casi 1/3 solamente de sus dos homólogas.
Además, la visibilidad para 2025 en resultados es clara, hay guidance y Seresco ha venido cumpliendo o incluso superando sistemáticamente su plan de negocio año a año.
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Acaba de salir resultados de Izertis:
Izertis 2024:
* Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320
* Ebitda = 20,37 (sube 11%)
* Neto = 4,37 (-13%)
- Ev/ebitda = 15,71
- PER = 59,50 (ev/neto 73 veces)
Seresco 2024:
* Valor en bolsa: 51
* Ebitda 8,7 (sube 76%)
* Neto: en seguida se sabrá pero no creo que sea menos de 4 kilos y sería en torno a duplicar lo de 2023 (ojo, estimaciones mías, aún no se conoce el beneficio neto de Seresco en breve se sabrá)
- veces ebitda = 5,8
- PER = <12,5 (estimación propia)
Altia 2024:
*Valor en bolsa 378
* Ebitda 25 (-0,40%)
* Neto 15 (sube 0,60%)
- 15,13 veces ebitda
- PER de 24,8 veces
Izertis 2024:
* Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320
* Ebitda = 20,37 (sube 11%)
* Neto = 4,37 (-13%)
- Ev/ebitda = 15,71
- PER = 59,50 (ev/neto 73 veces)
Seresco 2024:
* Valor en bolsa: 51
* Ebitda 8,7 (sube 76%)
* Neto: en seguida se sabrá pero no creo que sea menos de 4 kilos y sería en torno a duplicar lo de 2023 (ojo, estimaciones mías, aún no se conoce el beneficio neto de Seresco en breve se sabrá)
- veces ebitda = 5,8
- PER = <12,5 (estimación propia)
Altia 2024:
*Valor en bolsa 378
* Ebitda 25 (-0,40%)
* Neto 15 (sube 0,60%)
- 15,13 veces ebitda
- PER de 24,8 veces
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Mensaje de: TitoNY Hora: 06/04/2025 9:43:05
y sin visos de que no siga creciendo fuerte en 2026, ya ha adquirido una empresa
y sin visos de que no siga creciendo fuerte en 2026, ya ha adquirido una empresa
Y luego mira el salto en margen ebitda bestia que ha pegado Seresco en 2024. Es evidente que es fruto del esperado apalancamiento operativo, del aumento de la productividad y de la prestación de servicios en sectores de nicho y por tanto de mayor valor añadido. Un 10 para la directiva. Además cumplen guidance. Y protegen que no se diluya a los accionistas. Al contrario, operaciones relutivas amortizando acciones que es la mejor forma de retribución posible. Que nos lo pregunten a los que estábamos en barón de ley.
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Mensaje de: TitoNY Hora: 06/04/2025 9:41:55
net 6-7 en 2025, ventas 70 y evitad cercano a 11. per 7 de 2025 que es el que hay que mirar
net 6-7 en 2025, ventas 70 y evitad cercano a 11. per 7 de 2025 que es el que hay que mirar
Pues mira el PER 2024 al que cotiza Altia actualmente...más de 25 veces.
Tiene un potencial brutal hasta que se ponga Seresco a los ratios de Altia
Y no tiene por qué cotizar a ratios más bajos con lo que está creciendo
Me recuerda tanto el momento actual de Seresco al de Altia en 2014... Y no soy el único... Quien vivió y anticipó el boom de Altia sabe identificar que en Seresco está surgiendo una oportunidad muy similar
Tiene un potencial brutal hasta que se ponga Seresco a los ratios de Altia
Y no tiene por qué cotizar a ratios más bajos con lo que está creciendo
Me recuerda tanto el momento actual de Seresco al de Altia en 2014... Y no soy el único... Quien vivió y anticipó el boom de Altia sabe identificar que en Seresco está surgiendo una oportunidad muy similar
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A continuación veamos un cuadro de a cuántas veces Ebitda estaría cotizando Seresco en cada nivel de precios y en qué nivel de precios se igualaría Seresco a los ratios de Altia.
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Comparativa entre las dos TICS del growth que han publicado avance de resultados 2024: ALTIA Y SERESCO.
*Tenemos a Altia cotizando a cierre del Viernes en 15,13 veces ebitda, un ratio normal para su sector y frente a su media histórica
*Tenemos a Seresco cotizando a cierre del Viernes en 5.8 veces ebitda, un ratio que cada uno lo califique como quiera
Además, Seresco aumentó en un 76% su ebitda en 2024 alcanzando un margen ebitda sobre ventas superior al 16%.
Altia registró un leve retroceso del Ebitda, inferior al 1%, pudo mantener Ebitda en 2024 y su comportamiento relativo frente a Singular o sobre todo Izertis ha sido muy bueno en 2024. El margen ebitda sobre ventas quedó en el 9.7% frente al 10.4% del año anterior
*Tenemos a Altia cotizando a cierre del Viernes en 15,13 veces ebitda, un ratio normal para su sector y frente a su media histórica
*Tenemos a Seresco cotizando a cierre del Viernes en 5.8 veces ebitda, un ratio que cada uno lo califique como quiera
Además, Seresco aumentó en un 76% su ebitda en 2024 alcanzando un margen ebitda sobre ventas superior al 16%.
Altia registró un leve retroceso del Ebitda, inferior al 1%, pudo mantener Ebitda en 2024 y su comportamiento relativo frente a Singular o sobre todo Izertis ha sido muy bueno en 2024. El margen ebitda sobre ventas quedó en el 9.7% frente al 10.4% del año anterior
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Saldamos una semana horrible para los mercados con tan sólo 5 céntimos abajo, menos del 0.89%
Está fuerte como el vinagre, y es que:
1) no vende en EEUU
2) tiene una clara visibilidad en resultados para 2025
3) la empresa cumple o supera sistemáticamente guidances
4) tiene una infravaloración brutal (potencial) frente a la media sectorial lo que da un tremendo margen de seguridad
Está fuerte como el vinagre, y es que:
1) no vende en EEUU
2) tiene una clara visibilidad en resultados para 2025
3) la empresa cumple o supera sistemáticamente guidances
4) tiene una infravaloración brutal (potencial) frente a la media sectorial lo que da un tremendo margen de seguridad
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